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这5条交易统计数据解密了盈利与亏损交易员之间的差距

发布时间:2019-06-07 10:14 来源:未知 编辑:admin

  为了在外汇交易(或任何市场)中盈利,你需要统计数据来改善你的交易表现。说到改善交易表现,10个人中有9个都认为取决于数据而不是观点。很多资深交易者也都有如下的一个统一观点:很多时候,盈利和亏损的区别仅仅在于一个或最多2-3个统计数据。

  在今天的交易文章中,汇商君将为大家分享5条交易统计数据。我们可以向大家保证的是,这些数据绝对会对您的交易有所帮助。

  在一项非常有趣的研究中,福汇(FXCM)对负风险的交易员做了分析,即回报率与风险为1:1或更高的交易员。风险回报比衡量的是你交易中的风险资金和潜在回报的比例。举几个例子:

  1)如果下一笔交易的风险是1000美元,而获利是1000美元,那么风险回报比为1:1

  2)如果下一笔交易的风险是1000美元,而获利小于1000美元,那么风险回报比就是负值,这意味着风险大于潜在回报

  3)与此相反,如果承担1000美元冒险,而获利是2000美元,那么就有一个正风险回报比,为1:2

  回到福汇的研究,他们发现负风险的交易策略(1:1)只有17%的机会能在交易中盈利。与此同时,如果一种交易策略的风险与回报比为正值,那么他们的盈利几率为53%。

  换句话说:如果你的交易策略有负的风险回报比,那么与那些正风险回报比的交易员想必,你亏损的几率是后者的三倍。

  因此在设定利润目标和制定交易策略时,你现在应该意识到两件重要的事情:确保你每笔交易的风险回报比最低为1:1;不要为了提高你的准确率而牺牲你的风险回报比(负风险)

  破产风险最初是为赌场游戏设计的,是您需要知道的最重要的交易统计数据之一。简单地说,破产风险会通过一个统计数字从数学上告诉你,你是会赚钱,还是会爆仓。

  破产风险统计主要关注你的总回报率,你的准确率和每笔交易的风险。通过足够多的交易(100笔或更多),你可以确定你的破产风险,并知道基于你当前的交易策略,你是否会赚钱,或爆仓。

  下方的表格显示了使用每笔交易1%风险策略的爆仓风险统计,并衡量各种回报比率。(注:Win Ratio为交易胜率; Payoff Ratio/PR为收益比率)

  红色区域表明有100%的机会爆仓,绿色区域则表明爆仓的几率为0%。因此,如果你想在交易中赚钱,你需要明确你的破产风险。

  交易策略的持久性至关重要。这是因为市场总是在变化,这也意味着你的准确性,你的表现将永远在变化。大多数盈利的交易策略都是在一定范围内进行的。因此,如果你的交易策略(平均值)的准确率为60%,由于连续的盈利和亏损,你的交易策略的准确率可能应在50%到70%之间波动。

  因此,重要的是要有一个策略,可以不必非常优秀,但仍有足够的误差幅度赚钱交易。现在使用上面的破产风险表,你注意到盈利模式了吗?当你在右上方/横轴上进一步增加收益比时,你会注意到你的账户被爆仓的几率减少。

  另一种说法就是:在较低的回报率下,你亏损的方式就越多。与之对应的是,你的回报率越高,你可以通过交易赚钱的方式就越多,因此损失的窗口也就越小。简而言之:尝试建立一个回报率1:1的交易策略。当你回到正轨时,你会发现你的交易策略持久性随之增加了。

  据调查,大多数新手交易员的学习能力较差,学习习惯也不好。这也是他们在交易中无法获得成功的原因之一。莫交易学习平台曾做过调查统计,真正能够完全浏览学习其免费课程的学生不超过30%,很多人在开始学习后不久就放弃了。因此,想要做一名成功的交易员,踏实的学习态度,主动学习的习惯是必不可少的。

  在没有适当风险和资金管理的情况下做交易赚钱的可能性是多少?零!无需多做解释。因此,如果你真的想在交易中失败,那就冒险去做你想做的,无需任何数据、数学或统计数据来支持你的决定。

  如果你想在交易中赚钱,你需要知道自己的统计数据,并了解这些数据是如何反映你的交易表现的。有很多方法可以获得关于你交易表现的足够数据和统计数据。比如使用复盘工具:常见的免费工具包括myfxbook和fxblue。

  大家可以把自己的帐户连接到这些服务,查看自己的交易数据。这将帮助您了解如何成为一个有利可图的交易者。有了数据,你将能够更直观和科学地分析自己的交易能力,并对此做出有针对性的改进。

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